在线证劵杠杆渠道 8月23日基金净值：国元元赢六个月定开债最新净值1.0604，跌0.09%

发布日期：2024-09-21 23:50    点击次数：116

证券之星消息，8月23日，国元元赢六个月定开债最新单位净值为1.0604元，累计净值为1.1504元，较前一交易日下跌0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.38%，近3个月上涨1.62%，近6个月上涨2.75%，近1年上涨5.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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国元元赢六个月定开债为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比119.13%，现金占净值比0.27%。

该基金的基金经理为夏真辉、柯贤发，基金经理夏真辉于2022年2月17日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报12.47%。基金经理柯贤发于2023年8月30日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.51%。

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