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炒股配资哪家服务好 10月22日基金净值:国联安增裕一年定开债最新净值1.0497,跌0.03%
发布日期:2024-11-12 23:15 点击次数:58
本站消息,10月22日,国联安增裕一年定开债最新单位净值为1.0497元,累计净值为1.2399元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.01%,近3个月上涨0.27%,近6个月上涨1.0%,近1年上涨3.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国联安增裕一年定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比98.93%,现金占净值比0.01%。
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该基金的基金经理为陆欣、俞善超,基金经理陆欣于2023年10月31日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.67%。基金经理俞善超于2024年5月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.11%。
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